互联网 侠名 修理厂管理 2013-10-22
货币资金交接程序 一、盘点现金,取得银行出具的银行存款发生额及余额证明。 二、将现金帐余额和银行存款预货币资金帐面余额进行核对。 三、编制货币资金余额调节表(如附件一)。 四、编制交接清单(见附件二)。 五、监督交接人。 附件一:本单一式三份 帐面数: 现金(银行存款)盘点数:
附件二:本单一式三份 1.现金盘点余额 。 2.存款盘点余额 (帐号)。 3.其他有关重要物品(如银行支票的张数、编号等)。 4.移交人:(签章) 接交人:(签章) 监交人:(签章) |
|
|