货币资金交接程序
互联网 侠名 修理厂管理 2013-10-22
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货币资金交接程序 一、盘点现金，取得银行出具的银行存款发生额及余额证明。 二、将现金帐余额和银行存款预货币资金帐面余额进行核对。 三、编制货币资金余额调节表（如附件一）。 四、编制交接清单（见附件二）。 五、监督交接人。 附件一：本单一式三份 帐面数： 现金（银行存款）盘点数：
附件二：本单一式三份 1．现金盘点余额 。 2．存款盘点余额 （帐号）。 3．其他有关重要物品（如银行支票的张数、编号等）。 4．移交人：（签章） 接交人：（签章） 监交人：（签章） |
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